Comment changer les coordonnées Bancaires d'un client existant ?
Etape 1 : Génération d’un Mandat SEPA via E-control
1. Sous E-control, Générer un nouveau mandat
2. Valider et imprimer le mandat
3. Recherche l’ancien mandat et changer le statut vers « Inactif »
2. Valider et imprimer le mandat
3. Recherche l’ancien mandat et changer le statut vers « Inactif »
4. Valider la modification
Il faut toujours créer un nouveau mandat même si le client est déjà en prélèvement !
Etape 2 : Charger le RIB
Le compte bancaire et le RUM se synchronisent au bout de quelques minutes via E-control
1. Sous AGILITY, Soumettre le RIB dans le bloc Import de documents
Le client sera temporairement en mode de paiement privilégié « Virement » le temps d’obtenir le mandat
signé.
signé.
2. Les champs verrouillés seront modifiés par le Service Facturation. Demander au Service Facturation d’actualiser
le statut du mandat « en attente de signature ». Rédiger un mail adressé au Service Facturation selon
le modèle suivant :
le statut du mandat « en attente de signature ». Rédiger un mail adressé au Service Facturation selon
le modèle suivant :
Etape 3 : Traitement du mandat signé sous AGILITY
Soumettre le Mandat Signé dans le bloc Import de documents
- Actualisation du champ « mandat retourné signé » => Renseigner manuellement « Oui »
- Le mode de paiement privilégié redevient automatiquement « Prélèvement ».
- L’échéance de paiement est à renseigner manuellement à « J+20 ».
Les champs Mode de paiement privilégié, Mandat retourné signé, Compte Bancaire et
Régime de TVA sont verrouillés.
Etape 4 : Avertir le Service Facturation
Le Service Facturation ne dispose pas encore d’une vue permettant de visualiser les mandats
retournés signés « Oui » et également de différencier ceux qui ont été modifiés de ceux qui
sont actifs depuis longtemps.
Pour leur permettre d’effectuer les vérifications, il faut rédiger un mail selon le modèle suivant :